Dossiê do fundo
XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 41.272.558/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 88,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 46%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XETÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 88,2 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 59% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 96,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 37%
- No exterior
- 59%
Principais ativos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,2 mi12,6% do PL
- R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 43915R$ 8,9 mi10,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 7,5 mi8,5% do PL
- CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1841R$ 6,6 mi7,5% do PL
- EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 31096R$ 6,6 mi7,5% do PL
- LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 199240R$ 6,4 mi7,3% do PL
- EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 24000R$ 5,6 mi6,4% do PL
- IVE US - ISHARES S&P 500 VALUE ETF - 4988R$ 5,5 mi6,2% do PL
- PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi5,9% do PL
- 3ALLAMII - AB AMER GRWTHI USD C - LU0079475348 - ABSIAMEG - 3344,728573R$ 5 mi5,6% do PL
- OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi4,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.