Dossiê do fundo
MODAL FEI
Denominação oficial: MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 40.963.283/0001-91
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 258,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 55%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MODAL FEI declarava patrimônio líquido de R$ 258,2 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 205,4 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 264,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 205,4 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 80% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 61,8 mi
- DebênturesR$ 34,8 mi
- NUBANKR$ 10,8 mi
- BTG PACTUALR$ 10,7 mi
- VOTORANTIMBMR$ 9,8 mi
- VOLKSWAGENBMR$ 8,7 mi
- SANTANDER BRR$ 7,4 mi
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 7,4 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 52,5 mi20,3% do PL
- DebênturesR$ 33,7 mi13% do PL
- XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 30,3 mi11,7% do PL
- XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 12,8 mi4,9% do PL
- NUBANKR$ 11,6 mi4,5% do PL
- VOTORANTIMBMR$ 11,3 mi4,4% do PL
- BTG PACTUALR$ 11,2 mi4,3% do PL
- VOLKSWAGENBMR$ 10 mi3,9% do PL
- SANTANDER BRR$ 8,6 mi3,3% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 8,2 mi3,2% do PL
- SICREDIBMR$ 7,9 mi3% do PL
- BRADESCOR$ 7,8 mi3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.