Dossiê do fundo
VITRUVIO II
Denominação oficial: VITRUVIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CNPJ 40.801.033/0001-55
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 27,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 81%
-6,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VITRUVIO II declarava patrimônio líquido de R$ 27,1 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 97% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 30,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 97%
Principais ativos
- CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 2912R$ 10,4 mi38,5% do PL
- EEM US - ISHARES MSCI EMERGING MKT IN - 13661R$ 4 mi14,8% do PL
- 3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 1135,62R$ 2,8 mi10,4% do PL
- VGK US - VANGUARD EUROPEAN ETF - 6264R$ 2,7 mi9,9% do PL
- 3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 2242,148737R$ 2,2 mi8% do PL
- 3PORTUAX - PORTUAX EQUITY - IE00BHTF9V88 - PORTOLAN - 154,141744R$ 1,1 mi4% do PL
- 3GMOQUA - GMO QUALITY INV USD - IE00B3SBSR82 - ITAU - 1269,363013R$ 881 mil3,2% do PL
- 3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 2893,998448R$ 812 mil3% do PL
- 3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 332,932307R$ 756 mil2,8% do PL
- QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 210R$ 629 mil2,3% do PL
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 381 mil1,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 282 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 27,1 mi
- SAPUCAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 27,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.