Dossiê do fundo
SILICON F 95 ILIQ
Denominação oficial: SILICON F 95 ILIQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 40.204.523/0001-74
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 47%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SILICON F 95 ILIQ declarava patrimônio líquido de R$ 30,6 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 30,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 91%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi19,8% do PL
- CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 2,8 mi9,1% do PL
- BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi8,6% do PL
- CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 2,1 mi7% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi5,7% do PL
- LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,7 mi5,5% do PL
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi5,3% do PL
- UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 1,6 mi5,2% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAR$ 1,5 mi4,9% do PL
- BTG PACTUAL AI DEEP TECH OPP FUNDR$ 1,2 mi3,8% do PL
- CSHG GRIDS II FIP MULT IER$ 1,1 mi3,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.