Dossiê do fundo
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE
Denominação oficial: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 40.023.580/0001-57
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 122
- Cinco maiores posições
- 88%
-4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi, distribuído em 122 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 368,6 mi em aquisições e R$ 250,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 368,6 mi em aquisições e R$ 250,4 mi em vendas — giro equivalente a 38% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 312,9 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 11,1 mi
- PRIO ON NMR$ 3,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,8 mi
- SABESP ON NMR$ 2,6 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 2,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,2 mi
- COPEL ON NMR$ 2,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 190,9 mi
- PRIO ON NMR$ 10,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 9,3 mi
- NEOENERGIA ONR$ 8,4 mi
- BRASIL ON NMR$ 4,2 mi
- SABESP ON NMR$ 3,6 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 2 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 122
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi66,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 286 mi17,6% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 79,1 mi4,9% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 71,4 mi4,4% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 64,8 mi4% do PL
- SABESP ON NMR$ 13,5 mi0,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 13,4 mi0,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 8,9 mi0,5% do PL
- PRIO ON NMR$ 8,8 mi0,5% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 8 mi0,5% do PL
- REDE D OR ON EJ NMR$ 7,9 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 1,6 bi
- ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 bi
- ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADAR$ 202,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.