Dossiê do fundo
ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG
Denominação oficial: ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE
CNPJ 39.973.872/0001-71
- Patrimônio líquido
- R$ 5,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 103
- Cinco maiores posições
- 28%
+62,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG declarava patrimônio líquido de R$ 5,9 mi, distribuído em 103 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 108% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas — giro equivalente a 110% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 414 mil
- COPEL ON N1R$ 338 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 299 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 284 mil
- PRINER ON NMR$ 280 mil
- ALLOS ON NMR$ 256 mil
- ASAIONR$ 205 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 201 mil
Vendas
- ALLOS ON NMR$ 205 mil
- PRINER ON NMR$ 157 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 150 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 147 mil
- VITRUEDUCA ON NMR$ 117 mil
- EZTEC ON NMR$ 108 mil
- COPEL ON N1R$ 103 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 100 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 103
- Cinco maiores
- 28%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 696 mil11,8% do PL
- COSAN ON NMR$ 392 mil6,7% do PL
- 3TENTOS ON NMR$ 387 mil6,6% do PL
- PRINER ON NMR$ 366 mil6,2% do PL
- TRACK FIELD PN N2R$ 352 mil6% do PL
- ALLOS ON NMR$ 306 mil5,2% do PL
- COPEL ON N1R$ 290 mil4,9% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 224 mil3,8% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 205 mil3,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 203 mil3,4% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 194 mil3,3% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 192 mil3,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,9 mi
- ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.