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Fundo de investimento · CNPJ 39.973.872/0001-71
ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG declarava patrimônio líquido de R$ 7,6 mi (+3,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 59 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 35%. No mês, registrou R$ 5,8 mi em aquisições e R$ 3,9 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 9,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 7,6 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CBA ON NMValor de mercado maior+R$ 259 mil
- CEA MODAS ON NMNova posição declarada+R$ 238 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2Valor de mercado maior+R$ 200 mil
- PRINER ON NMValor de mercado maior+R$ 198 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DINão aparece na posição atual−R$ 618 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 470 mil
- ENEVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 362 mil
- Rede DOR ONValor de mercado menor−R$ 282 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/05/2025
- Constituição
- 05/05/2025
- Início da classe
- 05/05/2025
- Registro na CVM
- 05/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,8 mi em aquisições e R$ 3,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 126% do PL.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 397 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 392 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 357 mil
- PRINER ON NMR$ 317 mil
- ASAIONR$ 275 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 259 mil
- ORIZON ON EB NMR$ 255 mil
- CBA ON NMR$ 249 mil
Vendas
- Rede DOR ONR$ 390 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 384 mil
- IRBBRASIL RE ON NMR$ 239 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 235 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 235 mil
- PRIO ON NMR$ 232 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 218 mil
- KEPLER WEBER ONR$ 200 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários87,7%
- Títulos públicos e compromissadas9,9%
- Outros2,4%
59 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 941 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 5 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 7,6 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 848 mil9,9% dos ativos11,1% do PL
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 555 mil6,5% dos ativos7,3% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 552 mil6,5% dos ativos7,3% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 536 mil6,3% dos ativos7% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 488 mil5,7% dos ativos6,4% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 336 mil3,9% dos ativos4,4% do PL
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 321 mil3,8% dos ativos4,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 281 mil3,3% dos ativos3,7% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 271 mil3,2% dos ativos3,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 265 mil3,1% dos ativos3,5% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 251 mil2,9% dos ativos3,3% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 243 mil2,8% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 47 grupos de ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 238 mil2,8% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 232 mil2,7% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 203 mil2,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 193 mil2,3% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 185 mil2,2% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 173 mil2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 169 mil2% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 156 mil1,8% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 151 mil1,8% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 148 mil1,7% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 145 mil1,7% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 142 mil1,7% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 135 mil1,6% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 132 mil1,5% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 129 mil1,5% dos ativos
- NEOENERGIA ONAçõesR$ 127 mil1,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 124 mil1,4% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 115 mil1,3% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 111 mil1,3% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 101 mil1,2% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 84 mil1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 82 mil1% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 58 mil0,7% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 58 mil0,7% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 44 mil0,5% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 38 mil0,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 35 mil0,4% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 13 mil0,2% dos ativos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 11 mil0,1% dos ativos
- BRASKEM ON N1AçõesR$ 10 mil0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 9 mil0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- BOA SAFRA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAI3Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 111 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 92 mil
- TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 52 mil
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 50 mil
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 48 mil
- BRADESPAR PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 46 mil
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 44 mil
- BANRISUL PNB N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 41 mil
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 37 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 35 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 7,6 mi.
- ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 163 posições: 0 mantidas, 105 encerradas e 58 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 98 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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