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Fundo de investimento

CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

CNPJ 39.806.561/0001-18

Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Gestora: EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Patrimônio líquido: R$ 182,3 mi
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 50
Cinco maiores posições: 24%

Na posição de 04/2026, CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA declarava patrimônio líquido de R$ 182,3 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 138% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 07/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 23/01/2025
Registro na CVM: 23/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 23/01/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Fundo exclusivo: Não

Gestora: EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Controladora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditora: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 50
Cinco maiores: 24%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 16,2 mi8,9% do PL
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,2 mi6,7% do PL
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,2 mi6,7% do PL
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi5,5% do PL
PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALR$ 9,1 mi5% do PL
EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALR$ 8,9 mi4,9% do PL
ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,9 mi4,9% do PL
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 8,8 mi4,8% do PL
OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 8,5 mi4,6% do PL
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 8 mi4,4% do PL
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 7,9 mi4,3% do PL
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 7,2 mi3,9% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Cotas de fundosOutrosFundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 70,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 19 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,4%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+2,7 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 222,9 mi

Retorno mensal

19 observações, de 01/2025 a 07/2026

3m 4,1% · 6m 8,1% · 19m contínuos 28,4%

Meses positivos / negativos: 19 / 0
Melhor mês: 07/2025 · 1,5%
Pior mês: 02/2026 · 1,1%
Índice de Sharpe 12m: 27,49

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p30 entre pares

7,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+2,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 1 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 305,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 54,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 11 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

6 de 19

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

19 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 122 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

840 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real0,0% / 1,4%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

04/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,1%

02/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

09/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 48,1%

08/2025

alta

Queda mensal de PL acima de 15% · 18,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 6.695,5%

07/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 6.887,8%

06/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 3.823,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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