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Fundo de investimento · CNPJ 39.505.814/0001-13
VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 271 mi (+3,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 154,7 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 79213,258294Nova posição declarada+R$ 32,9 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7358,718008Nova posição declarada+R$ 31,9 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7977,183915Nova posição declarada+R$ 31,7 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 131164,004403Nova posição declarada+R$ 28 mi
Reduções e saídas
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 79911,190247Não aparece na posição atual−R$ 31 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8050,487227Não aparece na posição atual−R$ 30,5 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7420,62771Não aparece na posição atual−R$ 30,2 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 133805,193561Não aparece na posição atual−R$ 27,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 15/05/2025
- Início da classe
- 15/05/2025
- Registro na CVM
- 15/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior94,4%
- Outros3,9%
- Títulos públicos e compromissadas1,6%
- Cotas de fundos0,1%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 94% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 277,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 271 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 271,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 79213,258294Investimento no ExteriorR$ 32,9 mi11,8% dos ativos12,1% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7358,718008Investimento no ExteriorR$ 31,9 mi11,5% dos ativos11,8% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7977,183915Investimento no ExteriorR$ 31,7 mi11,4% dos ativos11,7% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 131164,004403Investimento no ExteriorR$ 28 mi10,1% dos ativos10,3% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7208,810499Investimento no ExteriorR$ 9,6 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 54932,51948Investimento no ExteriorR$ 9,5 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,129901Investimento no ExteriorR$ 9,4 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 275224,341398Investimento no ExteriorR$ 9,4 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 32098,783042Investimento no ExteriorR$ 9,2 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1323316,981703Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 40543,580956Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6,2 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 37662,022181Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi2% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 9992,330026Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi2% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 9954,99006Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi1,9% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 9503,883303Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi1,9% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 24983,759431Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi1,8% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 4,8 mi1,7% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,4 mi1,6% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 60940,390272Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi1,4% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5837,299686Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi1,4% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5118,549038Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi1,3% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5783,909755Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi1,3% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 11371,926498Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi1,3% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 37289,257806Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi1,2% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 646394,944633Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi1,2% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 141045,819091Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi1,2% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4147,034063Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi1,2% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 126804,735604Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi1,1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3451,509989Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi1,1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5613,347736Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3211,969739Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,7% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1773,610303Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4389,146376Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3986,865549Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 31430,434566Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,4% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 875,605993Investimento no ExteriorR$ 720 mil0,3% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 11212,66601Investimento no ExteriorR$ 608 mil0,2% dos ativos
- ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil0,1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5798,458834Investimento no ExteriorR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 19485,378148Investimento no ExteriorR$ 101 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6,2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 271 mi.
- ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 154,7 mi
- PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 56,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV TOPNOTCH FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADAR$ 18,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV TIMBER21 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 15 mi
- PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT II FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 7,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV AIAKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,8 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV IMP 2 GLOBAL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV AGRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV 4AVI FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 73 posições: 5 mantidas, 68 encerradas. 35 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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