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Fundo de investimento · CNPJ 39.254.283/0001-33

TAG MULTI ASSETS SOLUTION

Denominação oficial: TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, TAG MULTI ASSETS SOLUTION declarava patrimônio líquido de R$ 3 mi (+1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TAG MULTI ASSETS SOLUTION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETFValor de mercado maior+R$ 93 mil
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS CValor de mercado maior+R$ 11 mil
AQR SUSTAINABLE DELPHI LS EQUITY UCITS PIAUFT FUNDValor de mercado maior+R$ 7 mil
ISHARES USD TIPS UCITS ETFValor de mercado maior+R$ 6 mil

Reduções e saídas

CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 76 mil
SPDR GOLD SHARESValor de mercado menor−R$ 7 mil
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETFValor de mercado menor−R$ 7 mil
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUSTValor de mercado menor−R$ 5 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 08/11/2024
Constituição: 14/10/2020
Início da classe: 08/11/2024
Registro na CVM: 08/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 08/11/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior94,9%
Títulos públicos e compromissadas4,7%
Outros0,4%

24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 95% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 3,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 3 mil
Ajustes negativos: -R$ 100 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 3 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 654 mil21,3% dos ativos22% do PL
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITSInvestimento no ExteriorR$ 329 mil10,7% dos ativos11,1% do PL
ISHARES USD TIPS UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 274 mil8,9% dos ativos9,2% do PL
OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND CLASS IInvestimento no ExteriorR$ 204 mil6,6% dos ativos6,9% do PL
PIMCO GIS INCOME INS ACCInvestimento no ExteriorR$ 164 mil5,4% dos ativos5,5% do PL
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND CLASS I (USD) IS...Investimento no ExteriorR$ 142 mil4,6% dos ativos4,8% do PL
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND CLASS IV HInvestimento no ExteriorR$ 138 mil4,5% dos ativos4,6% do PL
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS CInvestimento no ExteriorR$ 137 mil4,5% dos ativos4,6% do PL
Títulos PúblicosR$ 127 mil4,2% dos ativos4,3% do PL
AQR SUSTAINABLE DELPHI LS EQUITY UCITS PIAUFT FUNDInvestimento no ExteriorR$ 105 mil3,4% dos ativos3,5% do PL
CITIBANK EUROPE PLCInvestimento no ExteriorR$ 100 mil3,3% dos ativos3,4% do PL
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDInvestimento no ExteriorR$ 100 mil3,3% dos ativos3,4% do PL

Ver os demais 12 grupos de ativos

SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUSTInvestimento no ExteriorR$ 97 mil3,1% dos ativos
AQR APEX UCITS FUNDInvestimento no ExteriorR$ 96 mil3,1% dos ativos
UNITED STATES COPPER INDEX FUNInvestimento no ExteriorR$ 81 mil2,6% dos ativos
SPDR GOLD SHARESInvestimento no ExteriorR$ 70 mil2,3% dos ativos
GLOBAL X EUROPEAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UCITSInvestimento no ExteriorR$ 62 mil2% dos ativos
ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 54 mil1,7% dos ativos
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETFInvestimento no ExteriorR$ 51 mil1,7% dos ativos
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETFInvestimento no ExteriorR$ 36 mil1,2% dos ativos
KRANESHARES CSI CHINA INTERNETInvestimento no ExteriorR$ 18 mil0,6% dos ativos
Operações CompromissadasR$ 17 mil0,6% dos ativos
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 8 mil0,3% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 5 mil0,2% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITSInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 75 mil
ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 25 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 2,9 mi.

ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 2,9 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 32 posições: 0 mantidas, 8 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 16 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por TAG INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

TAG INVESTIMENTOS LTDA tem 122 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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