Dossiê do fundo
TAG MULTI ASSETS SOLUTION
Denominação oficial: TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 39.254.283/0001-33
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 44%
-5,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TAG MULTI ASSETS SOLUTION declarava patrimônio líquido de R$ 2,8 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 103 mil em aquisições e R$ 135 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 103 mil em aquisições e R$ 135 mil em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 103 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 135 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 94%
Principais ativos
- ISHARES CORE MSCI WORLD UCITSR$ 288 mil10,4% do PL
- ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETFR$ 275 mil9,9% do PL
- ISHARES USD TIPS UCITS ETFR$ 272 mil9,8% do PL
- PIMCO GIS INCOME INS ACCR$ 203 mil7,3% do PL
- OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND CLASS IR$ 200 mil7,2% do PL
- ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND CLASS I (USD) IS...R$ 138 mil5% do PL
- MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND CLASS IV HR$ 134 mil4,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 128 mil4,6% do PL
- ISHARES USD TREASURY BOND 20YR UCITS ETFR$ 127 mil4,5% do PL
- SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS CR$ 124 mil4,4% do PL
- SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUSTR$ 106 mil3,8% do PL
- BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDR$ 98 mil3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.