Dossiê do fundo
OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ
Denominação oficial: OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38.386.517/0001-33
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 114
- Cinco maiores posições
- 52%
-16,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 3,6 mi, distribuído em 114 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 696 mil em aquisições e R$ 655 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 696 mil em aquisições e R$ 655 mil em vendas — giro equivalente a 37% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 558 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 26 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 19 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 13 mil
- B3 ON EJ NMR$ 8 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 7 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 7 mil
- AMBEV S/A ON EJR$ 7 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 106 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 52 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 43 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 36 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 25 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 24 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 23 mil
- SMART FIT ON NMR$ 18 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 114
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi31% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 266 mil7,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 218 mil6% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 194 mil5,4% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 133 mil3,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 127 mil3,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 109 mil3% do PL
- OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 106 mil2,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 85 mil2,4% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 80 mil2,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 77 mil2,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 71 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,6 mi
- OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.