Dossiê do fundo
VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO
Denominação oficial: VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 38.196.502/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 4,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 47%
+7,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO declarava patrimônio líquido de R$ 4,7 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 68% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 920 mil19,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 562 mil12,1% do PL
- ALLOS ON NMR$ 261 mil5,6% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 257 mil5,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 227 mil4,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 219 mil4,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 217 mil4,6% do PL
- VULCABRAS ON NMR$ 210 mil4,5% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 207 mil4,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 206 mil4,4% do PL
- ALUPAR UNT N2R$ 183 mil3,9% do PL
- METAL LEVE ON NMR$ 166 mil3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 4,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.