Dossiê do fundo
IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ 38.069.214/0001-97
- Patrimônio líquido
- R$ 32,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 95%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 32,3 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 41% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 988 mil em aquisições e R$ 687 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 988 mil em aquisições e R$ 687 mil em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 988 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 687 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 41%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 13,3 mi41,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12 mi37,1% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 3,4 mi10,4% do PL
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBR$ 984 mil3% do PL
- IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPINGR$ 963 mil3% do PL
- NEOGRID ONR$ 680 mil2,1% do PL
- REDE DOR SAO LUIZ SAR$ 365 mil1,1% do PL
- RAIA DROGASIL SAR$ 291 mil0,9% do PL
- AES BRASIL OPERACOES SAR$ 162 mil0,5% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 148 mil0,5% do PL
- EDP SAO PAULO DISTRB DE ENERGIR$ 103 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 17 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 32,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.