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Fundo de investimento · CNPJ 37.681.117/0001-98
DEX MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, DEX MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 37,1 mi (-3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 91% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 39%. No mês, registrou R$ 764 mil em aquisições e R$ 525 mil em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: DEX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Já existem dados de 06/2026 (PL R$ 569 mil, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: DEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 37,1 mi em 03/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DEX MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 707 mil
- NVIDIA CORP DRNValor de mercado maior+R$ 291 mil
- Rede DOR ONValor de mercado maior+R$ 244 mil
Reduções e saídas
- MULTIPLAN ON EJ N2Não aparece na posição atual−R$ 2 mi
- NETFLIX DRNNão aparece na posição atual−R$ 840 mil
- ENEVA ON NMValor de mercado menor−R$ 339 mil
- TAIWANSMFAC DRNValor de mercado menor−R$ 249 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 764 mil em aquisições e R$ 525 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 444 mil
- Rede DOR ONR$ 319 mil
- SABESP ON NMR$ 2 mil
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 525 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários91,3%
- Títulos públicos e compromissadas7,7%
- Outros0,9%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 39% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 37,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 37,1 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 37,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,5 mi9,4% dos ativos9,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,9 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,9 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 2,8 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,7 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,6 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,3 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,3 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,1 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi4% dos ativos4% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi3,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,1 mi3% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 1 mi2,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 902 mil2,4% dos ativos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 895 mil2,4% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 861 mil2,3% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 762 mil2,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 366 mil1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 350 mil0,9% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 218 mil0,6% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 37,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 35 posições: 0 mantidas, 13 encerradas e 22 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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