Fundo de investimento
DEX MASTER
Denominação oficial: DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CNPJ 37.681.117/0001-98
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 36,6 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 38%
+4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, DEX MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 36,6 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,7 mi em aquisições e R$ 810 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 2,7 mi em aquisições e R$ 810 mil em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,5 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 372 mil
- TOTVS ON NMR$ 294 mil
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 187 mil
- ITAUSA PN N1R$ 184 mil
- PORTO SEGURO ON NMR$ 178 mil
Vendas
- Rede DOR ONR$ 379 mil
- WEG ON NMR$ 243 mil
- TOTVS ON NMR$ 188 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,6 mi9,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,1 mi8,4% do PL
- MULTIPLAN ON N2R$ 2,8 mi7,8% do PL
- PORTO SEGURO ON NMR$ 2,6 mi7% do PL
- TAIWANSMFAC DRN EDR$ 2,5 mi6,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 2,5 mi6,7% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 2,4 mi6,4% do PL
- ALPHABET DRN EDR$ 2,3 mi6,3% do PL
- Rede DOR ONR$ 1,9 mi5,2% do PL
- AMAZON DRNR$ 1,7 mi4,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi4,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,6 mi4,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 36,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.