Fundo de investimento
XP MASTER I
Denominação oficial: XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37.396.696/0001-27
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 284,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 74%
-5,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP MASTER I declarava patrimônio líquido de R$ 284,7 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 92% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 284 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A.R$ 71,7 mi25,2% do PL
- TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A.R$ 63,9 mi22,4% do PL
- SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.R$ 26,7 mi9,4% do PL
- BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.R$ 25,3 mi8,9% do PL
- PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.R$ 23,6 mi8,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 23,3 mi8,2% do PL
- CANTÁ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.R$ 22 mi7,7% do PL
- OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/AR$ 19,9 mi7% do PL
- GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A.R$ 4,1 mi1,4% do PL
- GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S,A,R$ 4,1 mi1,4% do PL
- Valores a PagarR$ 39 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 284,7 mi
- XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 284,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.