Dossiê do fundo
SANTANDER PREV ETHICAL SUSTENTABILIDADE IS AÇÕES
Denominação oficial: SANTANDER PREV ETHICAL SUSTENTABILIDADE IS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 37.228.338/0001-05
- Patrimônio líquido
- R$ 20,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 90
- Cinco maiores posições
- 22%
+14,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SANTANDER PREV ETHICAL SUSTENTABILIDADE IS AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 20,9 mi, distribuído em 90 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,1 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- COPEL PNA N1R$ 961 mil
- SABESP ON NMR$ 53 mil
- BRADESCO ON N1R$ 52 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 51 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 51 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 50 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 46 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 40 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 90
- Cinco maiores
- 22%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi5,8% do PL
- COPEL PNA N1R$ 1,2 mi5,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 821 mil3,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 805 mil3,9% do PL
- BRADESCO ON N1R$ 798 mil3,8% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 786 mil3,8% do PL
- SABESP ON NMR$ 774 mil3,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 682 mil3,3% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 629 mil3% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 610 mil2,9% do PL
- VIBRA ON NMR$ 595 mil2,9% do PL
- B3 ON NMR$ 578 mil2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 20,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.