Dossiê do fundo
TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Denominação oficial: TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 36.443.490/0001-48
- Patrimônio líquido
- R$ 397,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 100%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 397,3 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 74,5 mi em aquisições e R$ 21,5 bi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 74,5 mi em aquisições e R$ 21,5 bi em vendas — giro equivalente a 5.425% do patrimônio.
Aquisições
- DI de 1 dia - FuturoR$ 61,9 mi
- DI1 BMF - 03/01/2033R$ 6,6 mi
- DI1 BMF - 03/07/2028R$ 4,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
Vendas
- DI de 1 dia - FuturoR$ 44,3 mi
- DI1 BMF - 03/07/2028R$ 15 mi
- Títulos PúblicosR$ 13,1 mi
- DI1 BMF - 03/01/2033R$ 6,8 mi
- COPOM BMF - 30/04/2026R$ 337 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 233,6 mi58,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 163,5 mi41,1% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 154 mil<0,1% do PL
- BCO INTERMEDIUM SAR$ 120 mil<0,1% do PL
- DI1 BMF - 03/07/2028R$ 75 mil<0,1% do PL
- BM&F MARGEM GARANTIA REFERENCIADO DI FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVESTR$ 64 mil<0,1% do PL
- CVM 31122026R$ 32 mil<0,1% do PL
- COPOM BMF - 30/04/2026R$ 15 mil<0,1% do PL
- DI1 BMF - 01/07/2027R$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.