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Fundo de investimento · CNPJ 36.181.795/0001-29
A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 60,3 mi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 19 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 74% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 93%. No mês, registrou R$ 19,1 mi em aquisições e R$ 12,3 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: ASSET1 INVESTIMENTOS S/AAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 22,5 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 755 mil
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 730 mil
Reduções e saídas
- A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 812 mil
- PETROBRAS PN N2Não aparece na posição atual−R$ 771 mil
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 623 mil
- SLC AGRICOLA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 460 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/03/2025
- Constituição
- 26/03/2020
- Início da classe
- 14/03/2025
- Registro na CVM
- 14/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19,1 mi em aquisições e R$ 12,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 52% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,8 mi
- B3 ON NMR$ 3,4 mi
- REDE D OR ON NMR$ 1,9 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,6 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,1 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1 mi
- ENEVA ON NMR$ 1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 960 mil
Vendas
- B3 ON NMR$ 2,7 mi
- REDE D OR ON NMR$ 2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,5 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,1 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 891 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 837 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 719 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas74%
- Cotas de fundos17,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários7%
- Outros1,3%
19 grupos de ativos; os cinco maiores somam 93% dos ativos brutos, 18% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 64,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 200 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 60,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 60,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 41,1 mi63,7% dos ativos68,1% do PL
- A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,2 mi15,9% dos ativos17% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,7 mi10,3% dos ativos11,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,1 mi1,8% dos ativos1,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 755 mil1,2% dos ativos1,3% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 730 mil1,1% dos ativos1,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 578 mil0,9% dos ativos1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 547 mil0,8% dos ativos0,9% do PL
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 504 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- ASSAI ON NMAçõesR$ 498 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 460 mil0,7% dos ativos0,8% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 452 mil0,7% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 7 grupos de ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 451 mil0,7% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 171 mil0,3% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 120 mil0,2% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 81 mil0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 200 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 34,5 mi.
- A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 22,5 mi
- A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 12 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 65 posições: 24 mantidas, 41 encerradas. 48 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASSET1 INVESTIMENTOS S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- A1 HEDGE PLUS FIF MULT - RESP LIMITADAFIF
- A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOFIF
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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