Dossiê do fundo
OCTANTE MASTER
Denominação oficial: OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 35.727.377/0001-21
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 147,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 49%
-2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCTANTE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 147,3 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 70% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 160,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 49%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 65%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 29,4 mi20% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 3000000R$ 15,4 mi10,5% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 2830000R$ 15,1 mi10,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 10,9 mi7,4% do PL
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAR$ 7,4 mi5% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - UNITED MEXICAN STATES - 1000000R$ 6,8 mi4,6% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 1750000R$ 6,7 mi4,5% do PL
- BONDS - VALE OVERSEAS LIMITED - 1200000R$ 6,2 mi4,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 5,7 mi3,9% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - - 500000R$ 5,2 mi3,5% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - USIMINAS INTERNATIONAL - 900000R$ 4,8 mi3,3% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - BBVA - 760000R$ 4,2 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 147,3 mi
- OCTANTE II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 74,8 mi
- OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 72,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.