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Fundo de investimento · CNPJ 35.727.377/0001-21
OCTANTE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OCTANTE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 160,6 mi (+0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 46 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 49%. No mês, registrou R$ 4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 163 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 82,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCTANTE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 4830000Nova posição declarada+R$ 24,9 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 4155000Nova posição declarada+R$ 16,4 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 10,4 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - EMBRAER NETHERLANDS FINA - 600000Nova posição declarada+R$ 6,4 mi
Reduções e saídas
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 6250000Não aparece na posição atual−R$ 31,4 mi
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 11,1 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 1750000Não aparece na posição atual−R$ 6,7 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - UNITED MEXICAN STATES - 1500000Não aparece na posição atual−R$ 6,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/05/2025
- Constituição
- 09/05/2025
- Início da classe
- 09/05/2025
- Registro na CVM
- 09/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior71,9%
- Títulos públicos e compromissadas14,3%
- Outros11,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,9%
- Cotas de fundos0,4%
46 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 72% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 176,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 41 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 160,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 160,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 25,3 mi14,3% dos ativos15,7% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 4830000Investimento no ExteriorR$ 24,9 mi14,1% dos ativos15,5% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 4155000Investimento no ExteriorR$ 16,4 mi9,3% dos ativos10,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 13,2 mi7,5% dos ativos8,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 7 mi3,9% dos ativos4,3% do PL
- BONDS - BBVA - 1180000Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi3,7% dos ativos4,1% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - EMBRAER NETHERLANDS FINA - 600000Investimento no ExteriorR$ 6,4 mi3,6% dos ativos4% do PL
- BONDS - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - 1200000Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi3,5% dos ativos3,9% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - NEXA RESOURCES SA - 1060000Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi3,3% dos ativos3,6% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 895000Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi2,7% dos ativos3% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - VALE CANADA LTD - 715000Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi2,5% dos ativos2,8% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - MARB BONDCO PLC - 860000Investimento no ExteriorR$ 4 mi2,3% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 34 grupos de ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - SOUTHERN COPPER CORP - 730000Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi2,2% dos ativos
- BONDS - BANCO MERCANTIL DE NORTE - 730000Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi2,1% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - RUMO LUXEMBOURG SARL - 750000Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi2% dos ativos
- DebênturesR$ 3,4 mi1,9% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - NOVA SECURITISATION SARL - 590000Investimento no ExteriorR$ 3 mi1,7% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - KALLPA GENERACION SA - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi1,5% dos ativos
- BONDS - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi1,5% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - JBS USA HOLDINGS INC - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi1,5% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - VALE CANADA LTD - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi1,5% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - COMISION FED DE ELECTRIC - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi1,5% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - SOUTHERN COPPER CORP - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,2% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIP. S.A. - 345000Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi1% dos ativos
- BONDS - BANCO MERCANTIL DE NORTE - 300000Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,9% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - BBVA - 260000Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,8% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - VOLCAN CIA MINERA SAA - 270000Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,8% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP - 300000Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - ESENTIA ENERGY DEV SAB - 265000Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
- BONDS - BANCO INTERNAC DEL PERU - 243000Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - CEMEX SAB DE CV - 250000Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,7% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - - 225000Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,7% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - GRUMA SAB DE CV - 225000Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,7% dos ativos
- BONDS - PROMIGAS GAS PA - 200000Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- BONDS - BANCO NACIONAL - 200000Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,6% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - CODELCO INC - 250000Investimento no ExteriorR$ 925 mil0,5% dos ativos
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 777 mil0,4% dos ativos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBURGO SA - 77645Investimento no ExteriorR$ 275 mil0,2% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - - 50000Investimento no ExteriorR$ 250 mil0,1% dos ativos
- FUT T10Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBURGO SA - 286153Investimento no ExteriorR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBOU - 373812Investimento no ExteriorR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBURGO SA - 888Investimento no ExteriorR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 176<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 15,9 mi
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 37 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 160,6 mi.
- OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,1 mi
- OCTANTE II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 78,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 177 posições: 12 mantidas, 123 encerradas e 42 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 128 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCTANTE II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TAGUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOSFIDC
OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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