Dossiê do fundo
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Denominação oficial: ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CNPJ 35.412.313/0001-31
- Patrimônio líquido
- R$ 98,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
-16,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 98,3 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,2 mi em aquisições e R$ 7,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 123,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,2 mi em aquisições e R$ 7,5 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 77%
Principais ativos
- EXCS LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 2056111R$ 77,4 mi78,7% do PL
- IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,6 mi20,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,2 mi1,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 691 mil0,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 566 mil0,6% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 143 mil0,1% do PL
- IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE INDICE RER$ 121 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 98,6 mi
- ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADAR$ 65,8 mi
- ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 32,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.