Dossiê do fundo
PORTO SEGURO MASTER
Denominação oficial: PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.377.796/0001-80
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 577,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 77
- Cinco maiores posições
- 54%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 577,3 mi, distribuído em 77 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 40% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 564,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 77
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 186,7 mi32,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 52 mi9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 27,7 mi4,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 24,1 mi4,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 23 mi4% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 22,7 mi3,9% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 20,4 mi3,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 13,4 mi2,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 12,5 mi2,2% do PL
- Banco Xp S.AR$ 10,9 mi1,9% do PL
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INR$ 9 mi1,6% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 9 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 577,3 mi
- PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 550,4 mi
- PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 26,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.