Fundo de investimento
AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE RESPONS LIMITADA
CNPJ 35.121.365/0001-59
- Patrimônio líquido
- R$ 24,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
-58,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE RESPONS LIMITADA declarava patrimônio líquido de R$ 24,7 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 382% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 37 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 37 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 21%
Principais ativos
- Valores a PagarR$ 47,2 mi191,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 47,1 mi190,8% do PL
- AXA WR US HIGH YIELDR$ 24,4 mi99,1% do PL
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 260 mil1,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 131 mil0,5% do PL
- DisponibilidadeR$ 9 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 24,7 mi
- AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC CLASSES MULTI CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,7 mi
- VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.