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Fundo de investimento

AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE RESPONS LIMITADA

CNPJ 35.121.365/0001-59

Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimônio líquido: R$ 24,7 mi
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 6
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 04/2026, AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE RESPONS LIMITADA declarava patrimônio líquido de R$ 24,7 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE RESPONS LIMITADA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas — giro equivalente a 75% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 9,3 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 9,3 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 6
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 98%

Principais ativos

AXA WR US HIGH YIELDR$ 24,6 mi99,6% do PL
Valores a PagarR$ 209 mil0,8% do PL
Títulos PúblicosR$ 207 mil0,8% do PL
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 101 mil0,4% do PL
DisponibilidadeR$ 9 mil<0,1% do PL
Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 24,7 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

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