Dossiê do fundo
FCOPEL
Denominação oficial: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.001.250/0001-20
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 287,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 44%
-11,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FCOPEL declarava patrimônio líquido de R$ 287,6 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 45% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 224,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 40%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAR$ 30,2 mi10,5% do PL
- DebênturesR$ 25,7 mi8,9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 25 mi8,7% do PL
- VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,7 mi8,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 22 mi7,6% do PL
- PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 21 mi7,3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 16,7 mi5,8% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 16,7 mi5,8% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 16,3 mi5,7% do PL
- FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 16 mi5,6% do PL
- BANCO GMAC S.AR$ 15,6 mi5,4% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 13,3 mi4,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 12,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.