Fundo de investimento
NAVI CRUISE MASTER
Denominação oficial: NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 34.791.421/0001-08
- Patrimônio líquido
- R$ 263,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 39%
-2,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, NAVI CRUISE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 263,3 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 27,4 mi em aquisições e R$ 50,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 27,4 mi em aquisições e R$ 50,6 mi em vendas — giro equivalente a 30% do patrimônio.
Aquisições
- VIBRA ON NMR$ 6,5 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 5,8 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 5,4 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 3,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,4 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,2 mi
- WEG ON NMR$ 1,1 mi
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 1 mi
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 7 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 6,9 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 4,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 3,8 mi
- PRIO ON NMR$ 3,7 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 3,2 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,9 mi
- TIM ON NMR$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 39%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VIBRA ON NMR$ 26 mi9,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 23,1 mi8,8% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 22,7 mi8,6% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 15,6 mi5,9% do PL
- MRV ON NMR$ 14,6 mi5,5% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 14,5 mi5,5% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 13,1 mi5% do PL
- XP INC. DR1R$ 12,5 mi4,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 11,5 mi4,3% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 11,3 mi4,3% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 10,8 mi4,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 10,4 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 263,3 mi
- NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 163,4 mi
- NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 88,8 mi
- NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 6,1 mi
- NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.