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Fundo de investimento · CNPJ 34.706.787/0001-23
YABRUD
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, YABRUD declarava patrimônio líquido de R$ 31,4 mi (+1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 19 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%. No mês, registrou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DANIEL ABBUD SARQUIS AIEXAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 31,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo YABRUD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TAIWANSMFAC DRNNova posição declarada+R$ 2,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 2,2 mi
- AZUL UNT N2Valor de mercado maior+R$ 650 mil
- QUALICORP ON NMValor de mercado maior+R$ 136 mil
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- TAIWANSMFAC DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 2 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DINão aparece na posição atual−R$ 353 mil
- MICROSOFT DRNValor de mercado menor−R$ 166 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/12/2023
- Constituição
- 11/09/2019
- Início da classe
- 01/12/2023
- Registro na CVM
- 01/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 20% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários70,7%
- Cotas de fundos19,9%
- Títulos públicos e compromissadas9,3%
- Outros0,1%
19 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 20% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 31,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 47 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 5,6 mi17,8% dos ativos17,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi12% dos ativos12% do PL
- AZUL UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,2 mi10,2% dos ativos10,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi9,3% dos ativos9,3% do PL
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,2 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 1,8 mi5,7% dos ativos5,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 988 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- FAIR ISAAC C DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 959 mil3% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 7 grupos de ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 826 mil2,6% dos ativos
- SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 791 mil2,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 559 mil1,8% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 490 mil1,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTEDisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- AZUL S.A.AçõesR$ 5<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 42 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 31 posições: 0 mantidas, 11 encerradas e 20 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 19 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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