Dossiê do fundo
YABRUD
Denominação oficial: YABRUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.706.787/0001-23
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 30,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 65%
-3,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, YABRUD declarava patrimônio líquido de R$ 30,3 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 63% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 624 mil
- CVC BRASIL ON NMR$ 200 mil
- NATURA ON NMR$ 199 mil
- AZUL S.A.R$ 1
Vendas
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 557 mil
- VITRUEDUCA ON NMR$ 262 mil
- Títulos PúblicosR$ 206 mil
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 98 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VITRUEDUCA ON NMR$ 5,8 mi19,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 5 mi16,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi12,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi9,7% do PL
- TAIWANSMFAC DRNR$ 2,4 mi7,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi5,5% do PL
- AZUL S.A.R$ 1,4 mi4,6% do PL
- SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi4,1% do PL
- AMAZON DRNR$ 1 mi3,4% do PL
- NATURA ON NMR$ 988 mil3,3% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 987 mil3,3% do PL
- FAIR ISAAC C DRNR$ 861 mil2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.