Dossiê do fundo
PRINCIPAL CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II
Denominação oficial: PRINCIPAL CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
CNPJ 34.337.334/0001-77
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 73,2 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 34%
+7,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, PRINCIPAL CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II declarava patrimônio líquido de R$ 73,2 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 2,4 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 721 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 500 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 443 mil
- VIBRA ON NMR$ 282 mil
Vendas
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 1,5 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 852 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 417 mil
- VALE ON N1R$ 347 mil
- SABESP ON NMR$ 109 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 34%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,4 mi8,7% do PL
- PETROBRAS PNR$ 5,6 mi7,6% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 4,5 mi6,2% do PL
- VIBRA ON NMR$ 4,4 mi6% do PL
- COPEL PNA N1R$ 4,3 mi5,9% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 4 mi5,5% do PL
- Rede DOR ONR$ 4 mi5,4% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 3,9 mi5,3% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 3,9 mi5,3% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 3,8 mi5,2% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 3,7 mi5% do PL
- SABESP ON NMR$ 3,6 mi5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 73,2 mi
- VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 36,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES POSTAL BRASILR$ 30,4 mi
- INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
- ALCOA PREVI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.