Dossiê do fundo
SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 33.953.262/0001-20
- Patrimônio líquido
- R$ 34,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 97%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 34,1 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 638 mil em aquisições e R$ 18 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 34,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 638 mil em aquisições e R$ 18 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 23%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 20,7 mi60,8% do PL
- SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 5,9 mi17,4% do PL
- DebênturesR$ 4,5 mi13,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi3,8% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 703 mil2,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 222 mil0,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 109 mil0,3% do PL
- JBS N.V. DR2R$ 93 mil0,3% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 72 mil0,2% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 59 mil0,2% do PL
- LOG COM PROP ON NMR$ 58 mil0,2% do PL
- TOTVS ON NMR$ 56 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.