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Fundo de investimento · CNPJ 33.521.794/0001-98
MAHALO
A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: RODOLDO FRÓES DA FONSECA ALMIEDA E SILVA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAHALO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- IDICFW8F FW8FOpções - Posições titulares63,1%
R$ 87 mi
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,9%
R$ 13,7 mi
- Títulos Públicos6,5%
R$ 9 mi
- PRINER ON NMAções2,9%
R$ 3,9 mi
- DIRECIONAL ON NMAções2,8%
R$ 3,9 mi
Demais ativos declarados: 14,7%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 32,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 37,8 mi
- 12/2025
- R$ 36,2 mi
- 01/2026
- R$ 39 mi
- 02/2026
- R$ 40,3 mi
- 03/2026
- R$ 34,6 mi
- 04/2026
- R$ 34,7 mi
- 05/2026
- R$ 31,6 mi
- 06/2026
- R$ 31,6 mi
- 07/2026
- R$ 32,4 mi
- 08/2026
- R$ 31,8 mi
- 09/2026
- R$ 34,4 mi
- 10/2026
- R$ 33,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 2,7% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 137,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 105,5 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 32,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 4,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 32,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- IDICFW8F FW8FOpções - Posições titularesR$ 87 mi63,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13,7 mi9,9% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 9 mi6,5% dos ativos brutos
- PRINER ON NMAçõesR$ 3,9 mi2,9% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 3,9 mi2,8% dos ativos brutos
- CSEDONAçõesR$ 3,8 mi2,8% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3,4 mi2,4% dos ativos brutos
- DELTA ACCUMULATION FUND SERIES LLC - SERIES 1Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi1,8% dos ativos brutos
- COPASA ON NMCompras a termo a receberR$ 2,2 mi1,6% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMCompras a termo a receberR$ 2,1 mi1,5% dos ativos brutos
Ver mais 24 grupos de ativos
- AMBIPAR ON NMAçõesR$ 723 mil0,5% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMCompras a termo a receberR$ 705 mil0,5% dos ativos brutos
- P.ACUCAR-CBD ON N1AçõesR$ 648 mil0,5% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMCompras a termo a receberR$ 528 mil0,4% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 526 mil0,4% dos ativos brutos
- COSAN ON NMCompras a termo a receberR$ 407 mil0,3% dos ativos brutos
- ALIS INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 397 mil0,3% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 393 mil0,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 321 mil0,2% dos ativos brutos
- PASSONAçõesR$ 298 mil0,2% dos ativos brutos
- PASSONCompras a termo a receberR$ 248 mil0,2% dos ativos brutos
- ALPHABET INCInvestimento no ExteriorR$ 224 mil0,2% dos ativos brutos
- CSEDONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 212 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 204 mil0,1% dos ativos brutos
- P.ACUCAR-CBD ON N1Compras a termo a receberR$ 130 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 106 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMCompras a termo a receberR$ 66 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- IDIVFWDF FWDFOpções - Posições titularesR$ 954<0,1% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 61<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 52<0,1% dos ativos brutos
- IDIVVVF3 VVF3Opções - Posições titularesR$ 16<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- IDICFWC6 FWC6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 89,4 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 16,1 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/02/2025
- Constituição
- 02/03/2020
- Início da classe
- 18/02/2025
- Registro na CVM
- 18/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 653 mil
- PRINER ON NMValor de mercado maior+R$ 640 mil
- CSEDONValor de mercado maior+R$ 589 mil
- ALPHABET INCNova posição declarada+R$ 224 mil
Reduções e saídas
- IDICFW8F FW8FValor de mercado menor−R$ 6,4 mi
- DIRECIONAL ON NMValor de mercado menor−R$ 887 mil
- SPDR GOLD SHARESNão aparece na posição atual−R$ 219 mil
- CSEDONValor de mercado menor−R$ 198 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 2,3 mi · vendas de R$ 2,3 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- COPASA ON NMR$ 980 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 551 mil
- ENEVA ON NMR$ 541 mil
- PRINER ON NMR$ 187 mil
- CVC BRASIL ON NMR$ 65 mil
- CSEDONR$ 7 mil
Vendas
- COPASA ON NMR$ 947 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 536 mil
- ENEVA ON NMR$ 523 mil
- CSEDONR$ 299 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 49 posições: 1 mantida, 23 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 36 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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