Dossiê do fundo
MAHALO
Denominação oficial: MAHALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 33.521.794/0001-98
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 34,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 87%
-14,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAHALO declarava patrimônio líquido de R$ 34,6 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 557% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 776 mil em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 776 mil em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 543 mil
- CSEDONR$ 234 mil
Vendas
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,5 mi
- COSAN ON NMR$ 525 mil
- P.ACUCAR-CBD ON N1R$ 291 mil
- BRAZIL REALT PNR$ 267 mil
- PRINER ON NMR$ 204 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- IDICFWC6 FWC6R$ 88,8 mi256,8% do PL
- IDICFW8F FW8FR$ 86,8 mi250,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 15,8 mi45,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 13,8 mi39,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 9,2 mi26,6% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 5,5 mi15,8% do PL
- CSEDONR$ 4,7 mi13,7% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 4,3 mi12,3% do PL
- PRINER ON NMR$ 3,5 mi10,1% do PL
- ENEVA ON NMR$ 3,3 mi9,6% do PL
- DELTA ACCUMULATION FUND SERIES LLC - SERIES 1R$ 2,6 mi7,5% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 1,2 mi3,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.