Fundo de investimento
FRANKLIN FAPES MULTI ASSET
Denominação oficial: FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA IE
CNPJ 32.973.263/0001-73
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 320,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 91%
-5,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FRANKLIN FAPES MULTI ASSET declarava patrimônio líquido de R$ 320,6 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 100%
Principais ativos
- 3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22348,766034R$ 71,9 mi22,4% do PL
- JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572R$ 68,4 mi21,3% do PL
- SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1023813R$ 68,4 mi21,3% do PL
- 3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 23429,232667R$ 51,5 mi16,1% do PL
- R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 158386R$ 32,1 mi10% do PL
- UQLTD SW - UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUAL - 73952R$ 21,8 mi6,8% do PL
- 3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 49609,702973R$ 5,8 mi1,8% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 630 mil0,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 209 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 131 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 13 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 320,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.