Dossiê do fundo
MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY
Denominação oficial: MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY FIF RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 32.385.140/0001-11
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 226,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 64%
-0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY declarava patrimônio líquido de R$ 226,7 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 37% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20,7 mi em aquisições e R$ 5,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20,7 mi em aquisições e R$ 5,6 mi em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 20,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 57,3 mi25,3% do PL
- DebênturesR$ 47,5 mi21% do PL
- Operações CompromissadasR$ 22,9 mi10,1% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 9,3 mi4,1% do PL
- ITAUBANCO HOLDIR$ 8,7 mi3,8% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 8,7 mi3,8% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 8,5 mi3,8% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 7,7 mi3,4% do PL
- BANCO GMAC SAR$ 7,6 mi3,3% do PL
- PETROLEO BRASILEIROR$ 6 mi2,6% do PL
- BCO INDUSTRIALR$ 4,9 mi2,2% do PL
- BANCO TOYOTA DOR$ 4 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.