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Fundo de investimento · CNPJ 32.319.047/0001-09
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV declarava patrimônio líquido de R$ 105,2 mi (+0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 67%. No mês, registrou R$ 9,9 mi em aquisições e R$ 4,1 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 12/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ECORODOVIAS ON NMNova posição declarada+R$ 2,3 mi
- ASSAI ON NMNova posição declarada+R$ 2,2 mi
- NU HOLDINGS DRNNova posição declarada+R$ 2,2 mi
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
- TIM ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMValor de mercado menor−R$ 877 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/05/2025
- Constituição
- 12/05/2025
- Início da classe
- 12/05/2025
- Registro na CVM
- 12/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,9 mi em aquisições e R$ 4,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.
Aquisições
- B3 ON NMR$ 2,4 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2 mi
- ASSAI ON NMR$ 2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,1 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 345 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 180 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 178 mil
Vendas
- B3 ON NMR$ 1,2 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,1 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 595 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 219 mil
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTR$ 29 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas54,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários36,1%
- Cotas de fundos7,1%
- Outros2,5%
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 67% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 112,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 105,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 105,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 61,2 mi54,2% dos ativos58,2% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 4,4 mi3,9% dos ativos4,2% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3,7 mi3,2% dos ativos3,5% do PL
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,6 mi3,2% dos ativos3,4% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,9 mi2,5% dos ativos2,7% do PL
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,7 mi2,4% dos ativos2,5% do PL
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 2,3 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 2,3 mi2% dos ativos2,1% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,3 mi2% dos ativos2,1% do PL
- ASSAI ON NMAçõesR$ 2,2 mi2% dos ativos2,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,2 mi1,9% dos ativos2,1% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi1,9% dos ativos2% do PL
Ver os demais 24 grupos de ativos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi1,9% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 2,1 mi1,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,1 mi1,9% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi1,8% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,6% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,5% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 589 mil0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC P NMAçõesR$ 387 mil0,3% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 328 mil0,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 184 mil0,2% dos ativos
- B3SA ON NMOpções - Posições titularesR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- EQUATORIAL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 980 mil
- ABC BRASIL PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 626 mil
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6 mil
- B3SA ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 101 posições: 38 mantidas, 63 encerradas. 60 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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