Dossiê do fundo
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV
Denominação oficial: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 32.319.047/0001-09
- Patrimônio líquido
- R$ 113,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 55%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV declarava patrimônio líquido de R$ 113,5 mi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 51% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,1 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,1 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas — giro equivalente a 30% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 3,2 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 2,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,3 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,8 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,3 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,3 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,4 mi
- COPEL ON NMR$ 2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,2 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,1 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 525 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 58,1 mi51,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 3,5 mi3,1% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 3,3 mi2,9% do PL
- COPEL ON NMR$ 2,9 mi2,6% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 2,8 mi2,5% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 2,8 mi2,4% do PL
- VULCABRAS ON NMR$ 2,4 mi2,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2,4 mi2,1% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,3 mi2,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,3 mi2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,3 mi2% do PL
- ODONTOPREV ON NMR$ 2,3 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.