Dossiê do fundo

OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE

Denominação oficial: OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.312.426/0001-77

Gestora: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 31 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 117
Cinco maiores posições: 55%

Na posição de 03/2026, OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 31 mi, distribuído em 117 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 11,2 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 29,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 11,2 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas — giro equivalente a 48% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 6,9 mi
PETROBRAS PN N2R$ 439 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 415 mil
VIBRA ON EJ NMR$ 279 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 202 mil
LOCALIZA ON EJ NMR$ 200 mil
PRIO ON NMR$ 198 mil
COPEL ON NMR$ 187 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 832 mil
PRIO ON NMR$ 340 mil
LOCALIZA ON EJ NMR$ 311 mil
COPEL ON NMR$ 286 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 214 mil
ENEVA ON NMR$ 168 mil
Rede DOR ONR$ 136 mil
BRASIL ON NMR$ 123 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 117
Cinco maiores: 55%
Em cotas de fundos: 8%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 12,9 mi41,7% do PL
VALE ON ATZ NMR$ 1,9 mi6,1% do PL
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi6% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,7 mi5,6% do PL
PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi4,5% do PL
BTGP BANCO UNT N2R$ 1,3 mi4,3% do PL
AXIA ENERGIA ON NMR$ 842 mil2,7% do PL
PETROBRAS ON N2R$ 811 mil2,6% do PL
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 788 mil2,5% do PL
PRIO ON NMR$ 583 mil1,9% do PL
EQUATORIAL ON NMR$ 576 mil1,9% do PL
SABESP ON NMR$ 556 mil1,8% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 8
Valor declarado: R$ 32,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.