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Fundo de investimento
FRX DELTA
Denominação oficial: FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 32.138.958/0001-30
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 33,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 54%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, FRX DELTA declarava patrimônio líquido de R$ 33,1 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FRX DELTA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 21/11/2024
- Registro na CVM
- 21/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/11/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Controladora
- BANCO BRADESCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 42%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi14,8% do PL
- SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,9 mi14,8% do PL
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi11,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 2,9 mi8,9% do PL
- TIM ON NMR$ 1,5 mi4,4% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 1,4 mi4,3% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 1,2 mi3,8% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 1,2 mi3,7% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,2 mi3,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi3,6% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 1 mi3,1% do PL
- BRISANET ON NMR$ 906 mil2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 28,9 mi
- MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13,2 mi
- SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi
- CADENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,8 mi
- PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- RAFIKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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