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Fundo de investimento · CNPJ 32.138.958/0001-30
FRX DELTA
Na carteira de 05/2026, totalmente divulgada, FRX DELTA declarava patrimônio líquido de R$ 37,8 mi (+7,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 9 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 93%. No mês, registrou R$ 8 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Gestora: Rafter Gestão de Investimentos Ltda.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 41,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 13,4 mi em 05/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FRX DELTA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 24,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 2,6 mi
- VALE ON EDJ NMNova posição declarada+R$ 2,4 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMNova posição declarada+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 4,6 mi
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 4,6 mi
- ITAUSA PN N1Não aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- TIM ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/11/2024
- Constituição
- 18/12/2018
- Início da classe
- 21/11/2024
- Registro na CVM
- 21/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/11/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 25% do PL.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 2,7 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,4 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos75,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários21%
- Títulos públicos e compromissadas3%
- Outros0,3%
9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 93% dos ativos brutos, 76% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 37,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 53 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 37,8 miCDA · 05/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 37,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,7 mi65,2% dos ativos65,3% do PL
- SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4 mi10,5% dos ativos10,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 2,6 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,4 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1,5 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,4 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,1 mi3% dos ativos3% do PL
- Valores a ReceberR$ 119 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 53 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
7 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 28,7 mi.
- MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13,4 mi
- SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
- PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3 mi
- CADENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,9 mi
- TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- RAFIKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 39 posições: 0 mantidas, 30 encerradas e 9 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 9 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Rafter Gestão de Investimentos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RFT COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- RFT VOLGA INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADAFIF
- FOTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADAFIF
Rafter Gestão de Investimentos Ltda. tem 36 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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