Dossiê do fundo
MONTE CARLO
Denominação oficial: MONTE CARLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 32.042.243/0001-89
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 13 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 84%
-19,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MONTE CARLO declarava patrimônio líquido de R$ 13 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 115% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 933 mil em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 933 mil em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas — giro equivalente a 40% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 933 mil
Vendas
- ALLOS ON ED NMR$ 2,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ALPHABET DRNR$ 5 mi38% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 4,6 mi34,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,8 mi29,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 1,8 mi14,1% do PL
- PETROBRAS PNR$ 1,7 mi13,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi11% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 824 mil6,3% do PL
- DI1FF35R$ 522 mil4% do PL
- DOLFK26R$ 351 mil2,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 139 mil1,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 13 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.