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Fundo de investimento · CNPJ 30.687.646/0001-50
ELIPSE II
Na carteira de 11/2025, totalmente divulgada, ELIPSE II declarava patrimônio líquido de R$ 31,9 mi (-15,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 5 grupos de ativos. A principal classe era outros, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 94 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Carteira completa: 11/2025Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 11/2025 ↗
Gestora: PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: PSS ÂNGULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 6,8 mi em 11/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ELIPSE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 10/2025 com 11/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 43 mil
- DESPESA DE AUDITORIANova posição declarada+R$ 23 mil
- DisponibilidadesValor de mercado maior+R$ 899
Reduções e saídas
- VOLANTE PARTICIPAÇÕES S.A.Valor de mercado menor−R$ 5,9 mi
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 954
- TAXA ANBIMANão aparece na posição atual−R$ 118
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/12/2024
- Constituição
- 18/12/2024
- Início da classe
- 18/12/2024
- Registro na CVM
- 18/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 94 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 11/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros99%
- Cotas de fundos1%
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 31,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 65 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31,9 miCDA · 11/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VOLANTE PARTICIPAÇÕES S.A.AçõesR$ 31,5 mi98,9% dos ativos98,8% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 311 mil1% dos ativos1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAValores a receberR$ 23 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DisponibilidadesR$ 994<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VOLANTE PARTICIPAÇÕES S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 50 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
- TAXA DE CUSTÓDIAValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 14 mi.
- PSS ÂNGULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 6,8 mi
- STEIN PART FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PEDRA AZULR$ 1,7 mi
- PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,4 mi
- M40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 516 mil
- EFFICACIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 359 mil
- AOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 359 mil
- FRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 107 mil
- GAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 107 mil
- RDGM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 48 mil
- GBE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12 mil
- THG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 0 mantidas, 1 encerrada e 5 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURAFIP
- PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- MPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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