Dossiê do fundo
ELIPSE II
Denominação oficial: ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ 30.687.646/0001-50
- Condomínio fechado
- Gestora
- PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
- Administradora
- FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 31,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
-15,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ELIPSE II declarava patrimônio líquido de R$ 31,9 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 94 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 94 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VOLANTE PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 31,6 mi99% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 311 mil1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 23 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 14 mil<0,1% do PL
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUSTÓDIAR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 14 mi
- PSS ÂNGULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 6,8 mi
- STEIN PART FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PEDRA AZULR$ 1,7 mi
- PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,4 mi
- M40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 516 mil
- EFFICACIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 359 mil
- AOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 359 mil
- FRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 107 mil
- GAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 107 mil
- RDGM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 48 mil
- GBE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12 mil
- THG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.