Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 30.593.140/0001-81
- Patrimônio líquido
- R$ 15,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 99
- Cinco maiores posições
- 80%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX declarava patrimônio líquido de R$ 15,2 bi, distribuído em 99 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 42% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 500 mil em aquisições e R$ 46,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 15 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 500 mil em aquisições e R$ 46,2 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 500 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 46,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 99
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 6,4 bi42% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,7 bi24,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 885,5 mi5,8% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 694,1 mi4,6% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 574 mi3,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 205,1 mi1,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 171,4 mi1,1% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 143 mi0,9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 124,2 mi0,8% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 115,1 mi0,8% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 113,5 mi0,7% do PL
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 101,6 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 15 bi
- ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 12,3 bi
- ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADAR$ 517,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV LUKETTE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 188,6 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 40,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ASPÁSIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,3 mi
- ITAÚ FLEXPREV TERRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 27,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV BETA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV CATHERINE FIF CIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,6 mi
- SETTA DI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 22,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV ANAB FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 21,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV TOPNOTCH FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADAR$ 19,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.