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Fundo de investimento · CNPJ 30.453.235/0001-08
BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 22,2 mi (-2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 461 mil em aquisições e R$ 487 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 19,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 22,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BEMOBI TECH ON NMNova posição declarada+R$ 194 mil
- ASSAI ON NMValor de mercado maior+R$ 104 mil
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 91 mil
- PLANOEPLANO ON NMNova posição declarada+R$ 90 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 311 mil
- ASSAI ON NMValor de mercado menor−R$ 134 mil
- STONE CO DRNValor de mercado menor−R$ 127 mil
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 99 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 461 mil em aquisições e R$ 487 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- BEMOBI TECH ON NMR$ 202 mil
- PLANOEPLANO ON NMR$ 96 mil
- COPASA ON NMR$ 63 mil
- COSAN ON NMR$ 58 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 35 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 1 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 1 mil
- COPEL ON NMR$ 1 mil
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 68 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 67 mil
- COPEL ON NMR$ 52 mil
- VIBRA ON NMR$ 52 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 38 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 31 mil
- SMART FIT ON NMR$ 30 mil
- ASSAI ON NMR$ 29 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários64,6%
- Cotas de fundos21,3%
- Títulos públicos e compromissadas12,9%
- Outros1,1%
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 21% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 23 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 851 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 8 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 22,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 22,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi21,3% dos ativos22,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3 mi12,9% dos ativos13,4% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,1 mi9,3% dos ativos9,7% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,5 mi6,4% dos ativos6,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi6,4% dos ativos6,6% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,1 mi5% dos ativos5,2% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,1 mi4,7% dos ativos4,9% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 821 mil3,6% dos ativos3,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 740 mil3,2% dos ativos3,3% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 675 mil2,9% dos ativos3% do PL
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 657 mil2,9% dos ativos3% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 535 mil2,3% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 24 grupos de ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 467 mil2% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 416 mil1,8% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 379 mil1,6% dos ativos
- BRISANET ON NMAçõesR$ 367 mil1,6% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 334 mil1,4% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 286 mil1,2% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 264 mil1,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 261 mil1,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 237 mil1% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 228 mil1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 209 mil0,9% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 194 mil0,8% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 181 mil0,8% dos ativos
- CRUZEIRO EDU ON NMAçõesR$ 147 mil0,6% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 99 mil0,4% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 90 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 73 mil0,3% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 53 mil0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 48 mil0,2% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 41 mil0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- CRUZEIRO EDU ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 676<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 774 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 77 mil
- ITSAP/N26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 22,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 41 posições: 31 mantidas, 10 encerradas. 18 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BGR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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