Dossiê do fundo
BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE
Denominação oficial: BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 30.453.235/0001-08
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 24,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 55%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 24,1 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 535 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 266 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 219 mil
- COSAN ON NMR$ 136 mil
- SMART FIT ON NMR$ 115 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 32 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 28 mil
- COPEL ON NMR$ 21 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 631 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 272 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 227 mil
- CRUZEIRO EDU ON NMR$ 31 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 10 mil
- COPEL ON NMR$ 8 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 7 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 4,8 mi19,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,7 mi15,4% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 2,4 mi10,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,7 mi7,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,6 mi6,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,3 mi5,2% do PL
- COPEL ON NMR$ 1,2 mi5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 900 mil3,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 816 mil3,4% do PL
- ASSAI ON NMR$ 735 mil3% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 709 mil2,9% do PL
- INTER CO DR2R$ 688 mil2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 24,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.