Dossiê do fundo
XP INFRA II
Denominação oficial: XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 30.317.464/0001-97
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 83%
-2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, XP INFRA II declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 15 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 15 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ORION TRANSMISSÃO S.A.R$ 477,7 mi42,8% do PL
- VOLTALIA S.AR$ 313,2 mi28,1% do PL
- F3C INVESTIMENTOS S.A.R$ 85,6 mi7,7% do PL
- APODI PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 66,2 mi5,9% do PL
- DebênturesR$ 65,8 mi5,9% do PL
- ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 65,8 mi5,9% do PL
- CONASA SANEAMENTO S.A.R$ 41,9 mi3,8% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 33,9 mi3% do PL
- SOL MAIOR GERADORA DE ENERGIA S.A.R$ 33,4 mi3% do PL
- Valores a PagarR$ 15 mi1,3% do PL
- COREMAS HOLDING SAR$ 12,8 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 7,2 mi
- FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IER$ 6,7 mi
- G5 4FLU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 444 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.