Dossiê do fundo
ONYX LATAM EQUITY
Denominação oficial: ONYX LATAM EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 30.181.837/0001-45
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 126,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 44%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ONYX LATAM EQUITY declarava patrimônio líquido de R$ 126,4 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 663 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 120,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 663 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- MARCOPOLO PN N2R$ 646 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 491 mil
- GPS ON NMR$ 211 mil
Vendas
- B3 ON EJ NMR$ 663 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 42%
Principais ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 13,1 mi10,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 11,7 mi9,3% do PL
- GRUMA SAB DE CVR$ 10,6 mi8,4% do PL
- BOLSA MEXICANA DE VALORES SAR$ 9,9 mi7,9% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 9,8 mi7,8% do PL
- ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-AR$ 6,4 mi5% do PL
- COPA HOLDINGS SAR$ 6,1 mi4,8% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 6 mi4,8% do PL
- GPS ON NMR$ 5,6 mi4,4% do PL
- CREDICORP LTDR$ 4,7 mi3,7% do PL
- EZTEC ON NMR$ 4,5 mi3,6% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 4,5 mi3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 77,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.