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Fundo de investimento · CNPJ 30.056.841/0001-81
VIROFLAY
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VIROFLAY declarava patrimônio líquido de R$ 191,1 mi (-0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 52%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 200 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VIROFLAY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- COPEL ON N1Valor de mercado maior+R$ 768 mil
- ITAUSA PN N1Valor de mercado maior+R$ 682 mil
- ABC BRASIL PN N2Valor de mercado maior+R$ 521 mil
Reduções e saídas
- SID NACIONAL ONValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- BANCO ABC BRASIL SANão aparece na posição atual−R$ 979 mil
- GERDAU MET PN N1Valor de mercado menor−R$ 464 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/04/2025
- Constituição
- 11/04/2025
- Início da classe
- 11/04/2025
- Registro na CVM
- 11/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários89%
- Títulos públicos e compromissadas8,9%
- Outros2%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 190,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 88 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 191,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 190,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 25,1 mi13,1% dos ativos13,1% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 19,8 mi10,4% dos ativos10,4% do PL
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 18,9 mi9,9% dos ativos9,9% do PL
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 18,3 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17 mi8,9% dos ativos8,9% do PL
- CEMIG ON N1AçõesR$ 15,3 mi8% dos ativos8% do PL
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 14,2 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 12,4 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 12,1 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 7,2 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- FERBASA PN EJ N1AçõesR$ 7,1 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 5,8 mi3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 3,9 mi2% dos ativos
- INDS ROMI ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,7% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 2,8 mi1,5% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 2,7 mi1,4% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi1% dos ativos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,8% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 161 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 830<0,1% dos ativos
- OI ON N1AçõesR$ 175<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 88 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 33 posições: 2 mantidas, 6 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAFIF
- SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA BUILDING BLOCK MACRO GERAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 80 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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