Dossiê do fundo
VIROFLAY
Denominação oficial: VIROFLAY FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA
CNPJ 30.056.841/0001-81
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 205,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 52%
-2,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VIROFLAY declarava patrimônio líquido de R$ 205,4 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 191,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- COPEL ON N1R$ 25,7 mi12,5% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 22,7 mi11,1% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 21,2 mi10,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 20,7 mi10,1% do PL
- CEMIG ON N1R$ 16,5 mi8% do PL
- ABC BRASIL PN EJS N2R$ 14,2 mi6,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 13,7 mi6,7% do PL
- ALUPAR UNT N2R$ 13,2 mi6,4% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 12,8 mi6,2% do PL
- FERBASA PN EJ N1R$ 9,9 mi4,8% do PL
- GERDAU MET PN N1R$ 6,7 mi3,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,9 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.