Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
CNPJ 29.983.516/0001-85
- Patrimônio líquido
- R$ 85,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 53
- Cinco maiores posições
- 25%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET declarava patrimônio líquido de R$ 85,3 mi, distribuído em 53 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 53
- Cinco maiores
- 25%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CONCESSIONARIAR$ 6,5 mi7,6% do PL
- COMPANHIA ENERGR$ 3,9 mi4,5% do PL
- ENERGISAR$ 3,8 mi4,5% do PL
- VIARONDON CONCER$ 3,7 mi4,3% do PL
- ALGAR TELECOM SR$ 3,6 mi4,3% do PL
- CASANR$ 3,6 mi4,2% do PL
- CONCES ROTA BANR$ 3,6 mi4,2% do PL
- HELIO VALGASR$ 3,5 mi4,1% do PL
- BRASIL TECNOLOGR$ 3,5 mi4,1% do PL
- EMPRESA DE ENERR$ 3,4 mi4% do PL
- ATHON GERACAOR$ 3,4 mi3,9% do PL
- AGUAS TERESINAR$ 3,3 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 68,4 mi
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 68,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.