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Fundo de investimento · CNPJ 29.983.516/0001-85
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET declarava patrimônio líquido de R$ 82,5 mi (-1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 57 grupos de ativos. A principal classe era crédito privado / agro, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 21%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 81 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 68,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasNova posição declarada+R$ 3,3 mi
- ECO101 CONCESSINova posição declarada+R$ 995 mil
- USINA TERMELETRValor de mercado maior+R$ 833 mil
- ARTERIS SAValor de mercado maior+R$ 627 mil
Reduções e saídas
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- AGUAS TERESINAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- CEMIG DISTRIBUINão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- MATA STA GENEBRValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Crédito privado / agro95,7%
- Títulos públicos e compromissadas4%
- Cotas de fundos0,2%
- Outros0%
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 21% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 82,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 91 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 82,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 82,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ALGAR TELECOM SDebênturesR$ 3,6 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- CONCES ROTA BANDebênturesR$ 3,6 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- VIARONDON CONCEDebênturesR$ 3,5 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- CASANDebênturesR$ 3,5 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- ATHON GERACAODebênturesR$ 3,4 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- BRASIL TECNOLOGDebênturesR$ 3,4 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- CONCESSIONARIADebênturesR$ 3,3 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- COMPANHIA ENERGDebênturesR$ 3,3 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,3 mi4% dos ativos4% do PL
- HELIO VALGASDebênturesR$ 3,3 mi4% dos ativos4% do PL
- BRISANET SERVICDebênturesR$ 3,1 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- EMPRESA DE ENERDebênturesR$ 3 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
Ver os demais 45 grupos de ativos
- RUMO MALHA PAULDebênturesR$ 2,8 mi3,4% dos ativos
- CEEEDDebênturesR$ 2,7 mi3,3% dos ativos
- OMEGA GERACAO SDebênturesR$ 2,7 mi3,2% dos ativos
- CAGECE - CIA DEDebênturesR$ 2,6 mi3,2% dos ativos
- ENERGISADebênturesR$ 2,5 mi3,1% dos ativos
- CONC RAPOSODebênturesR$ 2,3 mi2,8% dos ativos
- CONCESSIONARIADebênturesR$ 2,3 mi2,8% dos ativos
- CONS ROD NOROESDebênturesR$ 2,1 mi2,5% dos ativos
- EDP TRANSMISSAODebênturesR$ 2 mi2,4% dos ativos
- USINA TERMELETRDebênturesR$ 1,7 mi2% dos ativos
- AUTOPISTA REGISDebênturesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos
- AGUAS TERESINADebênturesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- BARREIRAS HOLDIDebênturesR$ 1,3 mi1,6% dos ativos
- ENTREVIAS CONCEDebênturesR$ 1,2 mi1,5% dos ativos
- ECO101 CONCESSIDebênturesR$ 995 mil1,2% dos ativos
- ARTERIS SADebênturesR$ 975 mil1,2% dos ativos
- AUTOPISTA PLANADebênturesR$ 945 mil1,1% dos ativos
- HOLDING DO ARAGDebênturesR$ 706 mil0,9% dos ativos
- ECORODOVIASDebênturesR$ 689 mil0,8% dos ativos
- MINERVADebênturesR$ 686 mil0,8% dos ativos
- AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 614 mil0,7% dos ativos
- COELBADebênturesR$ 599 mil0,7% dos ativos
- UNIDAS LOCACOESDebênturesR$ 559 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZADebênturesR$ 552 mil0,7% dos ativos
- AES CAJUINA AB1DebênturesR$ 548 mil0,7% dos ativos
- Rede DOr São LuDebênturesR$ 543 mil0,7% dos ativos
- CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 470 mil0,6% dos ativos
- CONVICON CONTEIDebênturesR$ 447 mil0,5% dos ativos
- RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 384 mil0,5% dos ativos
- CONCESSIONARIADebênturesR$ 375 mil0,5% dos ativos
- PAGUE MENOSDebênturesR$ 368 mil0,4% dos ativos
- ASSURUA 5 ENERGDebênturesR$ 322 mil0,4% dos ativos
- BR MALLSDebênturesR$ 294 mil0,4% dos ativos
- LM TRANSPORTEDebênturesR$ 279 mil0,3% dos ativos
- USIMINASDebênturesR$ 261 mil0,3% dos ativos
- ASSAIDebênturesR$ 242 mil0,3% dos ativos
- CA MODAS S.A.DebênturesR$ 209 mil0,3% dos ativos
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 188 mil0,2% dos ativos
- MAGAZ LUIZADebênturesR$ 185 mil0,2% dos ativos
- Participante (RDebênturesR$ 183 mil0,2% dos ativos
- ARMAC LOCACADebênturesR$ 180 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA SUDebênturesR$ 121 mil0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- MATA STA GENEBRDebênturesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 91 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 68,2 mi.
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 68,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 58 mantidas, 12 encerradas. 21 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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