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Fundo de investimento · CNPJ 29.304.017/0001-14
NARVIK
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NARVIK declarava patrimônio líquido de R$ 353,9 mi (+2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 45%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 787,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: STAVANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 353,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NARVIK, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- APPLIED MATE DRNValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- MICRON TECHN DRNValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- LAM RESEARCH DRNValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
Reduções e saídas
- MICROSOFT DRNValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- BROADCOM INC DRNValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- AMAZON DRNValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- APPLE DRN EDValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/05/2025
- Constituição
- 29/05/2025
- Início da classe
- 29/05/2025
- Registro na CVM
- 29/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários77,8%
- Títulos públicos e compromissadas22,1%
- Outros0,1%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 354 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 48 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 353,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 353,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 78,4 mi22,1% dos ativos22,1% do PL
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 25,6 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
- APPLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 19,3 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 19 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15,7 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15,6 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12,7 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 11,1 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,6 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- LILLY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- JPMORGAN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,2 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- HOME DEPOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,8 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- COSTCO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,7 mi1,6% dos ativos
- WAL MART DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,6 mi1,6% dos ativos
- LAM RESEARCH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,6 mi1,6% dos ativos
- APPLIED MATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,4 mi1,5% dos ativos
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,2 mi1,5% dos ativos
- NETFLIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,2 mi1,5% dos ativos
- AMERICAN EXP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,1 mi1,4% dos ativos
- BOOKING DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,6 mi1,3% dos ativos
- UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,6 mi1,3% dos ativos
- CATERPILLAR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,5 mi1,3% dos ativos
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,5 mi1,3% dos ativos
- CORNING INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,3 mi1,2% dos ativos
- RAYTHEONTECH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,3 mi1,2% dos ativos
- EATON CORP P DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4 mi1,1% dos ativos
- UNITEDHEALTH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4 mi1,1% dos ativos
- MERCK DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4 mi1,1% dos ativos
- BANK AMERICA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,9 mi1,1% dos ativos
- UPS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,7 mi1,1% dos ativos
- MASTERCARD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,6 mi1% dos ativos
- TRANE TECH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,3 mi0,9% dos ativos
- KLA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi0,9% dos ativos
- COCA COLA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,8 mi0,8% dos ativos
- WESTERN DIG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,7 mi0,8% dos ativos
- CAPITAL ONE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,7 mi0,8% dos ativos
- DANAHER CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,6 mi0,7% dos ativos
- PALANTIR TECH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
- AMGEN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
- SEAGATE HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
- THERMFISCHER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi0,7% dos ativos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi0,6% dos ativos
- TJX COMPANIE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mi0,6% dos ativos
- ROSS STORES DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
- PALOALTO NET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,7 mi0,5% dos ativos
- CROWDSTRIKE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 146 mil<0,1% dos ativos
- DOLFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 135 mil<0,1% dos ativos
- WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 268<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 48 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 353,9 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 66 posições: 49 mantidas, 17 encerradas. 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 656 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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