Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 29.259.723/0001-91
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 102
- Cinco maiores posições
- 78%
-3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 14,9 bi, distribuído em 102 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 110,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 14,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 110,3 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 110,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 102
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 6,4 bi43,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,1 bi20,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 866,8 mi5,8% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 667,5 mi4,5% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 563,6 mi3,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 266,7 mi1,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 188,5 mi1,3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 166,6 mi1,1% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 141 mi0,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 130,4 mi0,9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 114,9 mi0,8% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 111,8 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 14,8 bi
- ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 14,3 bi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADAR$ 518,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.