Dossiê do fundo
ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Denominação oficial: ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
CNPJ 29.196.718/0001-87
- Patrimônio líquido
- R$ 7,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 85
- Cinco maiores posições
- 82%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 7,4 bi, distribuído em 85 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 56 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 7,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 56 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 56 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 85
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 3,6 bi47,8% do PL
- DebênturesR$ 1,2 bi15,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 912,6 mi12,3% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 262,2 mi3,5% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 182,7 mi2,5% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 122,1 mi1,6% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 99,2 mi1,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 90,7 mi1,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 87,7 mi1,2% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 84,5 mi1,1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 70,6 mi0,9% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 61,8 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 7,4 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.