Dossiê do fundo
JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 29.045.966/0001-27
- Gestora
- BANCO BOCOM BBM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 253,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 65
- Cinco maiores posições
- 93%
-2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 253,3 mi, distribuído em 65 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,3 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 266,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,3 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 65
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 34%
Principais ativos
- HAITAN FUNDR$ 252,8 mi99,8% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 184,2 mi72,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 152,8 mi60,3% do PL
- BANCO BOCOM BBMR$ 63,8 mi25,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 37,8 mi14,9% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 20,7 mi8,2% do PL
- Valores a PagarR$ 20,1 mi7,9% do PL
- Valores a ReceberR$ 6,7 mi2,6% do PL
- BBMBM260004R$ 562 mil0,2% do PL
- BBMBM260013R$ 486 mil0,2% do PL
- BBMBM260002R$ 375 mil0,1% do PL
- BBMBM260012R$ 303 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.