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Fundo de investimento · CNPJ 29.045.966/0001-27
JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 278 mi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 51 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 96%. No mês, registrou R$ 19,8 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BANCO BOCOM BBM S.A.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BOCOM BBMValor de mercado maior+R$ 15,3 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 12,9 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERValor de mercado maior+R$ 12,8 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 6,9 mi
Reduções e saídas
- HAITAN FUNDValor de mercado menor−R$ 35,1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 8,2 mi
- BBMBM260033Não aparece na posição atual−R$ 297 mil
- 26G02702095Não aparece na posição atual−R$ 49 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2025
- Constituição
- 27/06/2025
- Início da classe
- 27/06/2025
- Registro na CVM
- 27/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 19,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 19,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior45,3%
- Outros25,9%
- Títulos públicos e compromissadas25,1%
- Swaps3,8%
51 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 45% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 641,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 245,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 29 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 278 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 2,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 396 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- HAITAN FUNDInvestimento no ExteriorR$ 290,6 mi45,3% dos ativos104,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 147 mi22,9% dos ativos52,9% do PL
- BANCO BOCOM BBMOutras aplicaçõesR$ 120,6 mi18,8% dos ativos43,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 36,2 mi5,6% dos ativos13% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 24,2 mi3,8% dos ativos8,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,8 mi2,1% dos ativos5% do PL
- BBMBM260029Opções - Posições titularesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos0,5% do PL
- BBMBM260034Opções - Posições titularesR$ 724 mil0,1% dos ativos0,3% do PL
- 26H01951608Opções - Posições titularesR$ 664 mil0,1% dos ativos0,2% do PL
- 26H02354143Opções - Posições titularesR$ 640 mil<0,1% dos ativos0,2% do PL
- BBMBM260036Opções - Posições titularesR$ 467 mil<0,1% dos ativos0,2% do PL
- 26H02796371Opções - Posições titularesR$ 447 mil<0,1% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 39 grupos de ativos
- BBMBM260030Opções - Posições titularesR$ 432 mil<0,1% dos ativos
- 26H00185645Opções - Posições titularesR$ 428 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260168Opções - Posições titularesR$ 398 mil<0,1% dos ativos
- 26H03202961Opções - Posições titularesR$ 375 mil<0,1% dos ativos
- 26H04015472Opções - Posições titularesR$ 306 mil<0,1% dos ativos
- 26H05379996Opções - Posições titularesR$ 265 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260004Opções - Posições titularesR$ 254 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260162Opções - Posições titularesR$ 245 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260013Opções - Posições titularesR$ 199 mil<0,1% dos ativos
- 26H02628687Opções - Posições titularesR$ 185 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260167Opções - Posições titularesR$ 177 mil<0,1% dos ativos
- 26H05379994Opções - Posições titularesR$ 160 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260025Opções - Posições titularesR$ 159 mil<0,1% dos ativos
- 26G04093781Opções - Posições titularesR$ 157 mil<0,1% dos ativos
- 26H02651274Opções - Posições titularesR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM230086Opções - Posições titularesR$ 143 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260035Opções - Posições titularesR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260017Opções - Posições titularesR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260037Opções - Posições titularesR$ 132 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260031Opções - Posições titularesR$ 126 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260169Opções - Posições titularesR$ 108 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM230085Opções - Posições titularesR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260012Opções - Posições titularesR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260016Opções - Posições titularesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM230084Opções - Posições titularesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260019Opções - Posições titularesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM250281Opções - Posições titularesR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- 26H01817555Opções - Posições titularesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM222904Opções - Posições titularesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260002Opções - Posições titularesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 61442Opções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM230083Opções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM260026Opções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM222902Opções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- 61254Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- swp28Investimento no ExteriorR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BBMBM222903Opções - Posições titularesR$ 824<0,1% dos ativos
- BBMBM250263Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 234,7 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10,1 mi
- 26895260019Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 402 mil
- 26H02354150Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 104 mil
- 26H02354148Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 67 mil
- 26895260020Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 67 mil
- 26H02354147Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 64 mil
- 26G04093776Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 63 mil
- 26H03202962Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 45 mil
- 26895260029Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 42 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 1.194 posições: 354 mantidas, 840 encerradas. 1.009 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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