Fundo de investimento

CARAVELAS

Denominação oficial: CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP

CNPJ 28.880.344/0001-51

Condomínio aberto

Gestora: FLORIDA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 3
Cinco maiores posições: 100%

Já existem dados preliminares de 06/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Liquidação
Início da classe: 25/11/2024
Registro na CVM: 25/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 25/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: FLORIDA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Custodiante: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Auditora: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 3
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Valores a PagarR$ 3,6 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 1
Valor declarado: R$ 5,5 mi

TF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 5,5 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 25 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

-12,2%

CDI 12 meses

14,8%

Excesso sobre CDI

-26,9 p.p.

Volatilidade anualizada

1,5%

Máxima perda acumulada

-20,4%

PL médio 12 meses

R$ 5,7 mi

Retorno mensal

53 observações, de 08/2021 a 05/2026

3m -1,5% · 6m -5,7% · 25m contínuos -20,4%

Meses positivos / negativos: 2 / 33
Melhor mês: 12/2021 · 0,2%
Pior mês: 09/2021 · -7,6%
Índice de Sharpe 12m: -16,58
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 5,4 mi

Patrimônio líquido

-R$ 84 mil em 3 meses · posição histórico p2 · 42 meses na direção atual

Persistência atual

58 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

58 de 58

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

58 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-0,5%Esperado / real0,0% / -0,5%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —