Dossiê do fundo
FP ARX TOTAL RETURN
Denominação oficial: FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 28.788.541/0001-45
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 265,6 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 42%
+6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, FP ARX TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 265,6 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 3,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 3,1 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 2,6 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 3,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 42%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCO PN EJ N1R$ 26,5 mi10% do PL
- Operações CompromissadasR$ 23 mi8,7% do PL
- VALE ON NMR$ 21,4 mi8,1% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 20,7 mi7,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 19,5 mi7,4% do PL
- B3 ON NMR$ 16,5 mi6,2% do PL
- PRIO ON NMR$ 12,4 mi4,7% do PL
- EMBRAER ON NMR$ 12,3 mi4,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 10,8 mi4,1% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 9,7 mi3,6% do PL
- COPEL PNA N2R$ 8,3 mi3,1% do PL
- MARFRIG ON NMR$ 8,1 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 265,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.