Dossiê do fundo
AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC
Denominação oficial: AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 28.558.276/0001-09
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 99%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC declarava patrimônio líquido de R$ 14,5 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — giro equivalente a 49% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,4 mi92,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 983 mil6,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 156 mil1,1% do PL
- FUT DI1/N26R$ 39 mil0,3% do PL
- OPD IDI/NVC5R$ 34 mil0,2% do PL
- OPD CPM/JV83R$ 26 mil0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 23 mil0,2% do PL
- OPD IDI/NVC8R$ 20 mil0,1% do PL
- OPD CPM/JV84R$ 12 mil<0,1% do PL
- OPD CPM/JV82R$ 12 mil<0,1% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 10 mil<0,1% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 14,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.