Dossiê do fundo
IRIDIUM PIONEER DEB INCENTIVADAS FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 28.259.415/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 102 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 99%
-4,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IRIDIUM PIONEER DEB INCENTIVADAS FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA declarava patrimônio líquido de R$ 102 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 85% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 102,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 87,1 mi85,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8 mi7,9% do PL
- CEFR$ 3,2 mi3,1% do PL
- BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi2,2% do PL
- AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.AR$ 885 mil0,9% do PL
- AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A.R$ 658 mil0,6% do PL
- Valores a PagarR$ 102 mil0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 15 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI de 1 dia - Futuro-R$ 3 mil
- Cupom de DI x IPCA - Futuro-R$ 53 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 98 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 8,8 mi
- INTER SELECTION DEBENT INCENT FC DE FIF INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 8,4 mi
- CARBON FUNDOS DEB INC CRÉD PRIV FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 308 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.