Dossiê do fundo
MELBOURNE
Denominação oficial: MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
CNPJ 28.046.865/0001-08
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 76%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MELBOURNE declarava patrimônio líquido de R$ 26,3 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 88% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 26,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 87%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,5 mi20,8% do PL
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi20,3% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi12,4% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,1 mi11,8% do PL
- SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,8 mi10,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 2,7 mi10,3% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi5,8% do PL
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1,2 mi4,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 597 mil2,3% do PL
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 197 mil0,7% do PL
- ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAR$ 33 mil0,1% do PL
- UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 27 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 26,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.