Dossiê do fundo
ALGARVE ARROBA 3
Denominação oficial: ALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 27.707.783/0001-02
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 33,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 46%
-4,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALGARVE ARROBA 3 declarava patrimônio líquido de R$ 33,2 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 867 mil em aquisições e R$ 154 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 30,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 867 mil em aquisições e R$ 154 mil em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- BRADESCO PN N1R$ 311 mil
- SIMPAR ON NMR$ 175 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 147 mil
- MRV ON NMR$ 86 mil
- GPS ON NMR$ 79 mil
- RANDON PART PN N1R$ 49 mil
- DEXCO ON NMR$ 20 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 154 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 5 mi14,9% do PL
- PETROBRAS PNR$ 2,9 mi8,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,6 mi7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,3 mi7,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 2,3 mi7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,3 mi6,9% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 2,2 mi6,7% do PL
- MILLS ON NMR$ 1,7 mi5% do PL
- MRV ON NMR$ 1,6 mi4,9% do PL
- DI1FF30R$ 1,6 mi4,8% do PL
- GPS ON NMR$ 1,6 mi4,8% do PL
- SIMPAR ON NMR$ 1,4 mi4,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 14,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.