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Fundo de investimento · CNPJ 27.707.783/0001-02
ALGARVE ARROBA 3
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ALGARVE ARROBA 3 declarava patrimônio líquido de R$ 26,7 mi (-9,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 52 em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ALGARVE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALGARVE ARROBA 3, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 266 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 81 mil
- DI1FF31Nova posição declarada+R$ 79 mil
- DI1FF29Nova posição declarada+R$ 69 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 737 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 231 mil
- DI1FF30Não aparece na posição atual−R$ 184 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/12/2024
- Constituição
- 04/08/2017
- Início da classe
- 19/12/2024
- Registro na CVM
- 19/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 52 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 52
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos71,8%
- Títulos públicos e compromissadas27,1%
- Outros1,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 72% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 103 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 231 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 26,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 26,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15 mi55,8% dos ativos56,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi18,2% dos ativos18,5% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi15% dos ativos15,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,4 mi8,8% dos ativos8,9% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 266 mil1% dos ativos1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 129 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 79 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 69 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 15 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 12 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 10 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 863<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 850<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 627<0,1% dos ativos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 574<0,1% dos ativos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 556<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 531<0,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 422<0,1% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 208<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 161 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 103 mil
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 22 mil
- INDFV26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 19 mil
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 15 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 40 posições: 20 mantidas, 20 encerradas. 14 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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